风险警示: 交易有风险,投资有风险。Exinity Limited 受FSC(毛里求斯)监管。
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什么是掉期? Forex Basics

外汇教育视频系列

作者: Andreas Thalassinos (BSc, MSc, MSTA, CFTe, MFTA),FXTM富拓教育主管。

什么是外汇交易中的掉期?

外汇掉期指的是您隔夜持仓可以赚到或需要支付的利息。有两种类型的掉期:掉期长仓(用于保持隔夜多头头寸)和掉期短仓(用于保持隔夜空头头寸)。它们用点/手表示,具体取决于您交易的金融品种。在FXTM富拓中,您可以看到在合约规格页面看到金融品种适用的掉期水平。以欧元美元为例,掉期短仓是0.01,掉期长仓是-0.48。以欧元美元为例展示掉期怎么计算:一位投资者周四做空1手欧元美元且隔夜持仓,周五平仓,掉期短仓计算如下:100 000(1标准手)x(0.01 x 0.0001 pip)= 0.10美元。也就是说,他赚了0.10美元的利息。如果该投资者周四做多买入1手欧元美元,下周二平仓,掉期长仓的计算公式将是: 100 000 x (-0.48 X 0.0001 点) = -$4.8/晚。也就是说他每晚支付4.8美元的利息。由于他持仓三个晚上,所以他总计需要支付14.4美元(-4.8×3)的利息。

如果同样的仓位下周四平仓。那就是一整周,7个晚上(5个周中晚上 + 2个周末晚上)。这意味着他将支付33.6美元 (7 X -4.8)的利息。很重要的一点,通常周末掉期(2个晚上)适用于周三未平仓的任何头寸。如果一位投资者周一做空1手欧元美元,周四平仓,理论上仓位只保持了3个晚上,但在周三午夜,周末掉期将会适用。这使总持仓过夜数增加至5。在本例中,该投资者赚得0.10美元/晚(100 000 X 0.000001),持仓期间总计赚得0.50美元 ($0.10 X 5)利息。

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